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贵港市港北区地方志编纂委员会办公室 2017年部门决算

2018-09-29 17:05     来源:港北区地方志办
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第一部分:贵港市港北区地方志编纂委员会办公室部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市港北区地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市港北区地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:贵港市港北区地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

港北区地方志编纂委员会办公室为港北区人民政府直属相当于正科级财政全额拨款事业单位,单位的主要职能为组织、指导和督查地方志工作,拟定地方志工作规划和编纂方案,组织编纂地方志书、地方综合年鉴等。

二、部门决算单位构成

港北区地方志编纂委员会办公室属政府部门,正科级单位,为财政全额拨款,在职人员为5人。

 

第二部分:贵港市港北区地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算报表

2017年部门决算报表包括《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》等表格,详见附表。

 

第三部分:贵港市港北区地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入77.62万元,其中本年收入71.35万元, 较2016年度决算数增加26.42万元,增长51.60%。入具体情况如下。

1.财政拨款收入71.35万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加23.35万元,增长48.65%,主要原因是项目增加及公用经费(如工资、公积金、保险)提高。

2.事业收入 0 万元,我单位无事业收入。

3.经营收入 0 万,我单位无经营收入。

4.其他收入 0万元,我单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,我单位没有用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余6.27万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加3.07万元,增长95.94%,主要原因是项目增加及项目费用提高。

(二)本部门2017年度总支出77.62万元,其中本年支出62.34万元, 较2016年度决算数增加26.42万元,增长51.60%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)57.55万元:主要用于本部门工资福利支出和日常运转发生的公用经费支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加16.75万元,增长41.05%,主要原因是工资提增。

2.社会保障和就业支出(类)0万元:主要用于按国家规定缴纳在职人员机关养老保险支出。与上年持平。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)1.60万元:主要用于根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2016年度决算数增加0.6万元,增长60%,主要原因是医疗缴费基数提高。

4.住房保障支出(类)3.20万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2016年度决算数增加0.1万元,增长3.23%,主要原因是住房公积金基数提高

6. 结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元,与上年一致。

7.年末结转和结余15.27万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加8.97万元,增长142.38%,主要原因是部分经费因客观条件变化未执行完毕。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017年度一般公共预算支出62.34万元,较2016年度决算数增加17.44万元,增长38.84%。其中:基本支出62.34万元,项目支出0万元。

本部门2017年度一般公共预算支出年初预算为71.35万元,支出决算为62.34万元,完成年初预算的87.37%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为62.59万元,支出决算为57.55万元,完成年初预算的91.95%。存在差异原因为部分项目已完成支出,但发票未开具,因此决算未列入计算。

(二)社会保障和就业支出年初预算为4.21万元,支出决算为0万元,完成年初预算的-100%。存在差异原因为已支出,但发票未开具,因此决算为0。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为1.28万元,支出决算为1.60万元,完成年初预算的125%。存在差异原因为医疗缴费基数提高。

(四)住房公积金年初预算为3.27万元,支出决算为3.20万元,完成年初预算的97.86%。存在差异原因为第四季度的住房公积金已支出,发票未开具,因此决算未列入计算。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出62.34万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出33.28万元,完成年初预算的176.70%。预决算差异主要原因是人员工资提增。

(二)商品和服务支出25.31万元,完成年初预算的421.13%。预决算差异主要原因是《港北年鉴(2017)》编纂出版工作已完成,所以编纂出版经费按要求支付完成。

(三)对个人和家庭的补助3.76万元,完成年初预算的120.90%预决算差异主要原因是1.住房公积金基数提高;2.发放的公务员奖励金为追加资金。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出0万元,与去年持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

本部门2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,与年初预算数相比无增减,与上年持平。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排1(单位)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0 万元。其中:

公务用车购置支出0万元。比年初预算数增加(或减少)  0万元,增长(或下降)0 %。与上年比较增加(或减少)0  万元,增长(或下降)0 %。

公务用车运行支出0万元。比年初预算数增加(或减少)  0万元,增长(或下降)0 %。与上年比较增加(或减少)0  万元,增长(或下降)0 %。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出0万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。与年初预算无增减。与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出25.31万元,比2016年增加12.71万元,增长100.87 %。主要原因是完成了《港北年鉴(2017)》编纂出版工作,支付了编纂出版的相关费用。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额18.90万元,其中:政府采购货物支出2.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.00万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金8.50万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“编纂《港北年鉴·2017》”“工作经费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出8.50万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标有2个:

1.编纂《港北年鉴·2017》项目自评得分为100分,从对工作经费项目组织绩效评价情况来看,该项目评价得分100分,评价结论为优秀。该项目的实施,完成了年初设定的绩效目标,达到了预期的效果。发现的主要问题及原因:无。

2. 工作经费项目自评得分为100 分,从对港北区电子政务外网线路租赁费项目组织绩效评价情况来看,该项目评价得分100分,评价结论为优秀。该项目的实施,完成了年初设定的绩效目标,达到了预期的效果。发现的主要问题及原因:无。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵港市港北区地方志编纂委员会办公室 2017年部门决算报表.xls

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